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富國漢興封閉 500015
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-05-23 0.954200002.49280000
2014-05-16 0.943900002.48250000
2014-05-09 0.944100002.48270000
2014-04-30 0.955600002.49420000
2014-04-25 0.959900002.49850000
2014-04-18 1.007100002.54570000
2014-04-11 1.011400002.55000000
2014-04-04 0.987100002.52570000
2014-03-31 0.967500002.50610000
2014-03-28 0.972900002.51150000
2014-03-21 1.007600002.54620000
2014-03-14 1.001700002.54030000
2014-03-07 1.023600002.56220000
2014-02-28 1.017000002.55560000
2014-02-21 1.083600002.62220000
2014-02-14 1.065600002.60420000
2014-02-07 1.019900002.55850000
2014-01-30 1.008900002.54750000
2014-01-24 1.004700002.54330000
2014-01-17 0.981500002.52010000
2014-01-10 0.989700002.52830000
2014-01-03 1.013100002.55170000
2013-12-31 1.017200002.55580000
2013-12-27 1.009200002.54780000
2013-12-20 0.995700002.53430000
2013-12-13 1.031700002.57030000
2013-12-06 1.033300002.57190000
2013-11-29 1.044000002.58260000
2013-11-22 1.016800002.55540000
2013-11-15 1.001000002.53960000
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