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富國漢興封閉 500015
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基本資料
費率
基金全稱:
漢興證券投資基金
成立日期:
1999/12/30
基金規模:
- -
投資類型:
非指數型
>> 更多基本資料
>> 基金公司概況
認購費率:
申購費率:
(該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考,以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 :
基金為平衡型證券投資基金,兼顧穩定收益和資本利得。即在投資于績優型上市公司和債券的同時,兼顧成長型上市公司的投資,充分注重投資組合的流動性,從而為投資者減少和分散投資風險,確保基金資産的安全,謀求基金資産的長期穩定收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值:
- -
日回報:
-5.9214078209
累計凈值:
- -
日漲跌:
- -
凈值日期:
- -
期間
收益率(%)
一週
-8.7404434122
一月
-6.1788287644
三月
4.2263033883
半年
10.8804433974
一年
2.8646018784
兩年
23.5068576389
今年以來
4.4927200955
設立以來
184.5598
三年評級
最近一週回報
最近一月回報
設立以來總回報
風險評價(最近三年)
- -
- -
- -
- -
>> 更多評級
投資組合
資産配置
資産類型
佔凈值比例(%)
債券
20.26
其他資産
7.76
股票
67.65
銀行存款
4.33
>> 查看詳情
行業投資組合
行業簡稱
佔凈值比例(%)
製造業
53.81
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業
10.10
房地産業
1.63
住宿和餐飲業
1.43
批發和零售業
0.67
租賃和商務服務業
0.23
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業
0.10
文化、體育和娛樂業
0.00
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱
佔凈值比例(%)
衛寧健康
9.16
百潤股份
8.53
豐原藥業
6.25
仟源醫藥
6.01
東阿阿膠
4.13
雲南白藥
2.89
萬東醫療
2.31
江鈴汽車
2.29
金固股份
2.20
初靈資訊
2.01
債券簡稱
佔凈值比例(%)
14國開13
6.27
14國開12
3.77
14國開07
2.20
12進出16
1.56
11國開33
1.55
>> 更多持倉
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