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嘉實泰和封閉 500002
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-04-03 1.039200004.93680000
2014-03-31 1.042800004.94040000
2014-03-28 1.035500004.93310000
2014-03-21 1.324100004.97310000
2014-03-14 1.312900004.96190000
2014-03-07 1.318600004.96760000
2014-02-28 1.293100004.94210000
2014-02-21 1.344700004.99370000
2014-02-14 1.359000005.00800000
2014-02-07 1.341400004.99040000
2014-01-30 1.318100004.96710000
2014-01-24 1.342500004.99150000
2014-01-17 1.306500004.95550000
2014-01-10 1.314500004.96350000
2014-01-03 1.348300004.99730000
2013-12-31 1.340600004.98960000
2013-12-27 1.330000004.97900000
2013-12-20 1.304300004.95330000
2013-12-13 1.329200004.97820000
2013-12-06 1.323900004.97290000
2013-11-29 1.343600004.99260000
2013-11-22 1.300800004.94980000
2013-11-15 1.312300004.96130000
2013-11-08 1.270300004.91930000
2013-11-01 1.311500004.96050000
2013-10-25 1.334700004.98370000
2013-10-18 1.378100005.02710000
2013-10-11 1.374900005.02390000
2013-09-30 1.353700005.00270000
2013-09-27 1.336500004.98550000
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