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嘉實泰和封閉 500002
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2013-09-18 1.300100004.94910000
2013-09-13 1.301300004.95030000
2013-09-06 1.300400004.94940000
2013-08-30 1.250700004.89970000
2013-08-23 1.261800004.91080000
2013-08-16 1.230600004.87960000
2013-08-09 1.268500004.91750000
2013-08-02 1.243300004.89230000
2013-07-26 1.237200004.88620000
2013-07-19 1.202800004.85180000
2013-07-12 1.216700004.86570000
2013-07-05 1.193700004.84270000
2013-06-30 1.148000004.79700000
2013-06-28 1.148000004.79700000
2013-06-21 1.145300004.79430000
2013-06-14 1.154000004.80300000
2013-06-07 1.153700004.80270000
2013-05-31 1.179400004.82840000
2013-05-24 1.200600004.84960000
2013-05-17 1.174100004.82310000
2013-05-10 1.165700004.81470000
2013-05-03 1.143900004.79290000
2013-04-26 1.110200004.75920000
2013-04-19 1.101800004.75080000
2013-04-12 1.055000004.70400000
2013-04-03 1.055400004.70440000
2013-03-31 1.093600004.74260000
2013-03-29 1.093700004.74270000
2013-03-22 1.090200004.73920000
2013-03-15 1.060200004.70920000
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