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持倉明細
 
嘉實泰和封閉 500002
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2014/04/03
持股市值(萬元)		2014/04/03
佔凈值比例(%)		2014/03/31
持股市值(萬元)		2014/03/31
佔凈值比例(%)
600315 上海家化 20,814.75 10.01 20,582.73 9.87
300017 網宿科技 16,498.45 7.94 16,930.71 8.12
600079 人福醫藥 12,672.50 6.10 12,893.18 6.18
000333 美的集團 8,793.27 4.23 8,598.71 4.12
000998 隆平高科 8,713.15 4.19 8,660.21 4.15
600050 中國聯通 8,403.97 4.04 8,376.60 4.02
600887 伊利股份 7,886.13 3.79 7,848.89 3.76
601933 永輝超市 7,395.11 3.56 7,306.16 3.50
300037 新宙邦 7,266.46 3.50 7,735.41 3.71
002299 聖農發展 6,102.22 2.94 5,784.54 2.77
五大重倉債券
債券簡稱2014/04/03
債券市值(萬元)		2014/04/03
佔凈值比例(%)		2014/03/31
債券市值(萬元)		2014/03/31
佔凈值比例(%)
13國開18 13,000.00 6.25 13,000.00 6.23
13國開36 7,992.00 3.85 7,991.20 3.83
13進出22 4,999.50 2.41 5,000.00 2.40
13進出14 4,994.50 2.40 4,994.00 2.39
13附息國債22 4,021.60 1.93 4,026.40 1.93
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