招商銀行 -- 封閉式基金資料

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基金凈值

嘉實泰和封閉 500002

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
1999-07-23	1.14760000	1.14760000
1999-07-16	1.11170000	1.11170000
1999-07-09	1.12690000	1.12690000
1999-07-02	1.12090000	1.12090000
1999-06-30	1.18810000	1.18810000
1999-06-25	1.16080000	1.16080000
1999-06-18	1.08810000	1.08810000
1999-06-11	1.03600000	1.03600000
1999-06-04	1.01320000	1.01320000
1999-05-28	1.01330000	1.01330000
1999-05-21	1.01430000	1.01430000
1999-05-14	1.01370000	1.01370000
1999-05-07	1.01310000	1.01310000
1999-04-30	1.00980000	1.00980000

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