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長城久富封閉 184720
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2005-12-30 1.037700001.03770000
2005-12-23 1.007300001.00730000
2005-12-16 0.990300000.99030000
2005-12-09 0.980900000.98090000
2005-12-02 0.980100000.98010000
2005-11-25 0.989500000.98950000
2005-11-18 0.990600000.99060000
2005-11-11 0.992300000.99230000
2005-11-04 0.985700000.98570000
2005-10-28 0.990100000.99010000
2005-10-21 1.008200001.00820000
2005-10-14 1.004500001.00450000
2005-09-30 1.005600001.00560000
2005-09-23 0.990900000.99090000
2005-09-16 1.016300001.01630000
2005-09-09 0.997500000.99750000
2005-09-02 0.993700000.99370000
2005-08-26 0.972600000.97260000
2005-08-19 0.973400000.97340000
2005-08-12 0.986300000.98630000
2005-08-05 0.966200000.96620000
2005-07-29 0.949100000.94910000
2005-07-22 0.932100000.93210000
2005-07-15 0.928300000.92830000
2005-07-08 0.911800000.91180000
2005-07-01 0.921200000.92120000
2005-06-30 0.928100000.92810000
2005-06-24 0.927100000.92710000
2005-06-17 0.909500000.90950000
2005-06-10 0.920200000.92020000
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