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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2006-08-04
1.55590000
1.55590000
2006-07-28
1.63810000
1.63810000
2006-07-21
1.63990000
1.63990000
2006-07-14
1.64050000
1.64050000
2006-07-07
1.70010000
1.70010000
2006-06-30
1.71170000
1.71170000
2006-06-23
1.65480000
1.65480000
2006-06-16
1.60860000
1.60860000
2006-06-09
1.55930000
1.55930000
2006-06-02
1.62600000
1.62600000
2006-05-26
1.52940000
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2006-05-19
1.56050000
1.56050000
2006-05-12
1.52670000
1.52670000
2006-04-28
1.38570000
1.38570000
2006-04-21
1.34210000
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2006-04-14
1.25770000
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2006-04-07
1.27390000
1.27390000
2006-03-31
1.21840000
1.21840000
2006-03-24
1.17610000
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2006-03-17
1.14960000
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2006-03-10
1.11560000
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2006-03-03
1.13580000
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2006-02-24
1.13440000
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2006-02-17
1.11750000
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2006-02-10
1.11430000
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1.10700000
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