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長城久富封閉 184720
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2007-02-12 2.785600002.78560000
2007-02-11 2.712800002.71280000
2007-02-09 2.713000002.71300000
2007-02-02 2.676100002.67610000
2007-01-26 2.766700002.76670000
2007-01-19 2.690300002.69030000
2007-01-12 2.512500002.51250000
2007-01-05 2.333900002.33390000
2006-12-31 2.360600002.36060000
2006-12-29 2.360800002.36080000
2006-12-22 2.195700002.19570000
2006-12-15 2.157300002.15730000
2006-12-08 2.007900002.00790000
2006-12-01 2.017700002.01770000
2006-11-24 1.910200001.91020000
2006-11-17 1.869100001.86910000
2006-11-10 1.820100001.82010000
2006-11-03 1.799700001.79970000
2006-10-27 1.809500001.80950000
2006-10-20 1.808800001.80880000
2006-10-13 1.779300001.77930000
2006-09-30 1.759500001.75950000
2006-09-29 1.759600001.75960000
2006-09-22 1.718200001.71820000
2006-09-15 1.658400001.65840000
2006-09-08 1.638400001.63840000
2006-09-01 1.611200001.61120000
2006-08-25 1.592600001.59260000
2006-08-18 1.567900001.56790000
2006-08-11 1.581100001.58110000
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