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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2007/02/11
持股市值(萬元)		2007/02/11
佔凈值比例(%)		2006/12/31
持股市值(萬元)		2006/12/31
佔凈值比例(%)
600143 金髮科技 13,865.58 10.22 12,218.78 10.35
600000 浦發銀行 6,897.00 5.08 9,316.50 7.89
600519 貴州茅臺 6,638.80 4.89 6,672.80 5.65
000002 萬科A 6,538.40 4.82 7,822.42 6.63
600458 時代新材 6,033.03 4.45 - - - -
600036 招商銀行 5,920.73 4.37 6,333.79 5.37
600867 通化東寶 5,751.10 4.24 3,522.33 2.98
600030 中信證券 5,544.33 4.09 3,768.68 3.19
000951 中國重汽 4,462.42 3.29 4,483.77 3.80
600858 銀座股份 3,984.29 2.94 - - - -
600028 中國石化 - - - - 6,391.00 5.41
000568 瀘州老窖 - - - - 4,660.66 3.95
五大重倉債券
債券簡稱2007/02/11
債券市值(萬元)		2007/02/11
佔凈值比例(%)		2006/12/31
債券市值(萬元)		2006/12/31
佔凈值比例(%)
99國開13 2,534.00 1.87 2,534.00 2.15
04國債(3) 0.10 - - 286.47 0.24
20國債(10) - - - - 14,812.85 12.55
20國債(4) - - - - 3,814.03 3.23
02國債14 - - - - 2,211.88 1.87
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