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長城久富封閉 184720
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2002-07-26 1.005800001.00580000
2002-07-19 1.023000001.02300000
2002-07-12 1.024000001.02400000
2002-07-05 1.035300001.03530000
2002-06-30 1.054300001.05430000
2002-06-28 1.054400001.05440000
2002-06-21 1.003800001.00380000
2002-06-14 0.990900000.99090000
2002-06-07 0.998400000.99840000
2002-05-31 0.992600000.99260000
2002-05-24 0.995800000.99580000
2002-05-17 0.999900000.99990000
2002-05-10 1.033700001.03370000
2002-04-30 1.041800001.04180000
2002-04-26 1.032200001.03220000
2002-04-19 1.029800001.02980000
2002-04-17 1.040600001.04060000
2002-04-12 1.047400001.04740000
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