• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
嘉實增長混合 070002
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:嘉實增長開放式證券投資基金
成立日期:2003/07/09
投資類型:成長型—中小企業成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元費率0%-0.6%;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金投資于具有高速成長潛力的中小企業上市公司,以獲取未來資本增值的機會,並謀求基金資産的中長期穩定增值,同時通過分散投資提高基金資産的流動性。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 18.29620000 日回報: -0.5922225374
累計凈值:18.96720000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/08/15  
期間 收益率(%)
一週 -1.4022102197
一月 1.5118987139
三月 8.9195697131
半年 -1.7548196861
一年 -17.6292084941
兩年 -3.5534729885
今年以來 -12.0142333648
設立以來 2389.6991
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 73.78
其他資産 0.04
銀行存款 3.03
債券 23.16
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 42.91
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 17.99
科學研究和技術服務業 8.22
衛生和社會工作 3.05
交通運輸、倉儲和郵政業 1.57
批發和零售業 0.23
水利、環境和公共設施管理業 0.01
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中科創達 8.44
華測檢測 6.92
國瓷材料 6.90
安井食品 6.63
廣 聯 達 5.08
聖邦股份 4.31
邁瑞醫療 3.44
通策醫療 2.87
科 沃 斯 2.66
國聯股份 2.23
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22附息國債09 16.66
20國債03 2.13
21國債10 2.00
21國債16 1.42
21附息國債16 1.01
本産品由嘉實基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555