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嘉實增長混合 070002
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實增長開放式證券投資基金
成立日期:2003/07/09
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額≥500萬元費率0%-0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1%;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金投資于具有高速成長潛力的中小企業上市公司,以獲取未來資本增值的機會,並謀求基金資産的中長期穩定增值,同時通過分散投資提高基金資産的流動性。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 14.45050000 日回報: 0.7073668796
累計凈值:15.12150000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 2.2667742788
一月 -0.9337281421
三月 3.1397637919
半年 -6.469256513
一年 -22.9002398544
兩年 -14.5021802387
今年以來 -3.7480345316
設立以來 1867.4306
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 23.52
其他資産 0.07
股票 70.22
銀行存款 0.60
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 56.61
科學研究和技術服務業 6.84
金融業 3.71
批發和零售業 1.13
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.98
採礦業 0.56
建築業 0.53
教育 0.00
衛生和社會工作 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
東阿阿膠 7.82
華測檢測 6.25
惠泰醫療 5.56
人福醫藥 4.81
愛博醫療 4.59
招商銀行 3.57
國瓷材料 3.41
公牛集團 2.59
大華股份 2.28
三星醫療 2.05
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23附息國債16 15.83
21附息國債12 7.74
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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