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持倉明細
 
嘉實增長混合 070002
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
2023/09/30
持股市值(萬元)
2023/09/30
佔凈值比例(%)
300012 華測檢測 16,124.57 6.77 18,731.43 7.29
000423 東阿阿膠 13,088.43 5.49 12,886.97 5.02
688617 惠泰醫療 11,442.61 4.80 11,102.63 4.32
688050 愛博醫療 11,385.45 4.78 11,062.25 4.31
300285 國瓷材料 10,990.05 4.61 12,991.27 5.06
603345 安井食品 9,617.86 4.04 10,239.93 3.99
600079 人福醫藥 9,229.53 3.87 - - - -
000063 中興通訊 6,598.60 2.77 10,908.64 4.25
002236 大華股份 6,383.52 2.68 6,768.74 2.64
002675 東誠藥業 4,841.87 2.03 6,330.87 2.47
300496 中科創達 - - - - 5,987.80 2.33
五大重倉債券
債券簡稱2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
2023/09/30
債券市值(萬元)
2023/09/30
佔凈值比例(%)
23附息國債16 35,182.46 14.77 - - - -
21附息國債12 17,181.32 7.21 - - - -
23國債01 6,534.54 2.74 6,498.22 2.53
21附息國債15 - - - - 50,195.47 19.55
21國債15 - - - - 4,302.89 1.68
22附息國債23 - - - - 3,046.51 1.19
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