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單位凈值(元)
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2024-03-28
14.11770000
14.78870000
2024-03-27
14.01610000
14.68710000
2024-03-26
14.15990000
14.83090000
2024-03-25
14.15000000
14.82100000
2024-03-22
14.29380000
14.96480000
2024-03-21
14.40720000
15.07820000
2024-03-20
14.49610000
15.16710000
2024-03-19
14.48650000
15.15750000
2024-03-18
14.58670000
15.25770000
2024-03-15
14.45090000
15.12190000
2024-03-14
14.42350000
15.09450000
2024-03-13
14.46000000
15.13100000
2024-03-12
14.56060000
15.23160000
2024-03-11
14.51500000
15.18600000
2024-03-08
14.38720000
15.05820000
2024-03-07
14.33840000
15.00940000
2024-03-06
14.53450000
15.20550000
2024-03-05
14.63740000
15.30840000
2024-03-04
14.62980000
15.30080000
2024-03-01
14.62160000
15.29260000
2024-02-29
14.59340000
15.26440000
2024-02-28
14.29190000
14.96290000
2024-02-27
14.49270000
15.16370000
2024-02-26
14.29800000
14.96900000
2024-02-23
14.24140000
14.91240000
2024-02-22
14.24340000
14.91440000
2024-02-21
14.22300000
14.89400000
2024-02-20
14.23000000
14.90100000
2024-02-19
14.22280000
14.89380000
2024-02-08
14.25630000
14.92730000
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