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基金凈值
 
嘉實增長混合 070002
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-28 14.1177000014.78870000
2024-03-27 14.0161000014.68710000
2024-03-26 14.1599000014.83090000
2024-03-25 14.1500000014.82100000
2024-03-22 14.2938000014.96480000
2024-03-21 14.4072000015.07820000
2024-03-20 14.4961000015.16710000
2024-03-19 14.4865000015.15750000
2024-03-18 14.5867000015.25770000
2024-03-15 14.4509000015.12190000
2024-03-14 14.4235000015.09450000
2024-03-13 14.4600000015.13100000
2024-03-12 14.5606000015.23160000
2024-03-11 14.5150000015.18600000
2024-03-08 14.3872000015.05820000
2024-03-07 14.3384000015.00940000
2024-03-06 14.5345000015.20550000
2024-03-05 14.6374000015.30840000
2024-03-04 14.6298000015.30080000
2024-03-01 14.6216000015.29260000
2024-02-29 14.5934000015.26440000
2024-02-28 14.2919000014.96290000
2024-02-27 14.4927000015.16370000
2024-02-26 14.2980000014.96900000
2024-02-23 14.2414000014.91240000
2024-02-22 14.2434000014.91440000
2024-02-21 14.2230000014.89400000
2024-02-20 14.2300000014.90100000
2024-02-19 14.2228000014.89380000
2024-02-08 14.2563000014.92730000
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