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興證全球優選平衡三個月持有期混合(FOF) 012654
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基本資料
費率
基金全稱:興證全球優選平衡三個月持有期混合型基金中基金(FOF)
成立日期:2021/07/14
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<30日費率1.5%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在控制風險的前提下,通過優選基金積極把握基金市場的投資機會,力求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.7886271661
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 1.3142797538
一月 0.569476082
三月 4.7449584816
半年 -1.9582113657
一年 -2.850570114
兩年 - -
今年以來 -5.1372204317
設立以來 -2.87
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 2.52
其他資産 0.38
銀行存款 1.41
債券 5.75
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 1.70
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.36
金融業 0.11
房地産業 0.10
採礦業 0.06
科學研究和技術服務業 0.05
交通運輸、倉儲和郵政業 0.05
文化、體育和娛樂業 0.05
住宿和餐飲業 0.04
衛生和社會工作 0.02
農、林、牧、漁業 0.01
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
德方奈米 0.19
光環新網 0.11
中望軟體 0.09
新 風 光 0.09
振華科技 0.07
五 糧 液 0.07
德賽西威 0.06
良信股份 0.05
老闆電器 0.05
保利發展 0.05
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國開11 3.25
22農發01 1.76
大秦轉債 0.46
光大轉債 0.10
22國債09 0.08
本産品由興證全球基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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