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興證全球優選平衡三個月持有期混合(FOF)A 012654
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)		2023/09/30
持股市值(萬元)		2023/09/30
佔凈值比例(%)
000629 釩鈦股份 543.31 0.12 595.14 0.12
601865 福萊特 487.60 0.11 506.34 0.11
601899 紫金礦業 357.98 0.08 348.49 0.07
600975 新五豐 337.28 0.08 - - - -
000701 廈門信達 325.87 0.07 329.05 0.07
300945 曼卡龍 316.20 0.07 307.55 0.06
002324 普利特 314.43 0.07 299.24 0.06
300265 通光線纜 299.34 0.07 - - - -
002920 德賽西威 296.58 0.07 323.19 0.07
000858 五糧液 291.84 0.07 318.44 0.07
002865 鈞達股份 - - - - 499.79 0.10
300020 銀江技術 - - - - 410.84 0.09
五大重倉債券
債券簡稱2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)		2023/09/30
債券市值(萬元)		2023/09/30
佔凈值比例(%)
19進出05 17,505.17 3.97 18,431.07 3.84
22進出22 4,034.28 0.92 - - - -
大秦轉債 1,441.69 0.33 1,621.25 0.34
23國債24 1,006.48 0.23 - - - -
青農轉債 289.17 0.07 287.95 0.06
22農發11 - - - - 8,141.65 1.69
財通轉債 - - - - 122.61 0.03
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