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興證全球優選平衡三個月持有期混合(FOF)A 012654
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基本資料
費率
基金全稱:興證全球優選平衡三個月持有期混合型基金中基金(FOF)A類
成立日期:2021/07/14
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率1%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<30日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在控制風險的前提下,通過優選基金積極把握基金市場的投資機會,力求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.91940000 日回報: 0.1525054466
累計凈值:0.91940000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/22  
期間 收益率(%)
一週 -0.3792393542
一月 -0.5516495403
三月 5.2667735287
半年 -0.1845619368
一年 -5.4407076005
兩年 -0.7448990608
今年以來 -0.5301309099
設立以來 -8.06
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.49
其他資産 0.08
股票 2.69
銀行存款 1.53
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 1.92
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.19
金融業 0.18
採礦業 0.13
房地産業 0.07
批發和零售業 0.07
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.05
交通運輸、倉儲和郵政業 0.04
科學研究和技術服務業 0.03
農、林、牧、漁業 0.03
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
紫金礦業 0.12
五糧液 0.08
美的集團 0.07
德賽西威 0.07
邁瑞醫療 0.06
貴州茅臺 0.06
海爾智家 0.06
華魯恒升 0.05
華峰化學 0.05
順絡電子 0.05
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國開18 3.88
22進出22 0.97
23國債24 0.24
大秦轉債 0.19
青農轉債 0.07
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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