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興證全球優選平衡三個月持有期混合(FOF)A 012654
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基本資料
費率
基金全稱:興證全球優選平衡三個月持有期混合型基金中基金(FOF)A類
成立日期:2021/07/14
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<30日費率1.5%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在控制風險的前提下,通過優選基金積極把握基金市場的投資機會,力求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.92130000 日回報: 0.1413043478
累計凈值:0.92130000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/26  
期間 收益率(%)
一週 -0.8181720314
一月 1.3308402992
三月 1.5094755399
半年 -2.3218829517
一年 -4.8047117173
兩年 -2.8472002531
今年以來 -0.3245699448
設立以來 -7.87
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.60
其他資産 0.00
股票 3.28
銀行存款 1.52
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 2.33
批發和零售業 0.21
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.18
金融業 0.16
農、林、牧、漁業 0.10
採礦業 0.09
房地産業 0.07
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.04
科學研究和技術服務業 0.04
交通運輸、倉儲和郵政業 0.04
文化、體育和娛樂業 0.02
租賃和商務服務業 0.00
綜合 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
釩鈦股份 0.12
福萊特 0.11
紫金礦業 0.08
新五豐 0.08
廈門信達 0.07
曼卡龍 0.07
普利特 0.07
通光線纜 0.07
德賽西威 0.07
五糧液 0.07
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19進出05 3.97
22進出22 0.92
大秦轉債 0.33
23國債24 0.23
青農轉債 0.07
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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