• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
摩根雙核平衡混合A 373020
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:摩根雙核平衡混合型證券投資基金A類
成立日期:2008/05/21
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金深化價值投資理念,精選具備較高估值優勢的上市公司股票與優質債券等,持續優化投資風險與收益的動態匹配,通過積極主動的組合管理,追求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.40320000 日回報: -0.4822757919
累計凈值:3.09970000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 -3.2342607776
一月 1.3872835874
三月 5.8300097296
半年 5.5593374822
一年 -9.5468351151
兩年 -15.6636856194
今年以來 5.5751975236
設立以來 234.4731
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 35.36
其他資産 3.16
股票 59.95
銀行存款 1.53
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 39.06
採礦業 12.42
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.40
交通運輸、倉儲和郵政業 3.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.42
科學研究和技術服務業 1.04
租賃和商務服務業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 3.51
金誠信 3.40
中際旭創 3.13
新易盛 2.70
紫金礦業 2.65
傳音控股 2.49
中國船舶 2.47
皖通高速 2.35
宇通客車 2.32
思源電氣 2.22
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19中國銀行二級01 8.35
21國開07 8.34
23附息國債04 4.23
21建設銀行二級03 4.23
23農發05 4.19
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555