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摩根雙核平衡混合A 373020
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-23
1.39930000
3.09580000
2024-04-22
1.42450000
3.12100000
2024-04-19
1.45040000
3.14690000
2024-04-18
1.45010000
3.14660000
2024-04-17
1.45180000
3.14830000
2024-04-16
1.43350000
3.13000000
2024-04-15
1.44950000
3.14600000
2024-04-12
1.42960000
3.12610000
2024-04-11
1.41630000
3.11280000
2024-04-10
1.40030000
3.09680000
2024-04-09
1.40010000
3.09660000
2024-04-08
1.40890000
3.10540000
2024-04-03
1.40300000
3.09950000
2024-04-02
1.40330000
3.09980000
2024-04-01
1.40350000
3.10000000
2024-03-31
1.39580000
3.09230000
2024-03-29
1.39580000
3.09230000
2024-03-28
1.37930000
3.07580000
2024-03-27
1.37000000
3.06650000
2024-03-26
1.37980000
3.07630000
2024-03-25
1.38400000
3.08050000
2024-03-22
1.38740000
3.08390000
2024-03-21
1.38770000
3.08420000
2024-03-20
1.39370000
3.09020000
2024-03-19
1.39850000
3.09500000
2024-03-18
1.41220000
3.10870000
2024-03-15
1.40390000
3.10040000
2024-03-14
1.39010000
3.08660000
2024-03-13
1.38250000
3.07900000
2024-03-12
1.38370000
3.08020000
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