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摩根雙核平衡混合A 373020
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基本資料
費率
基金全稱:摩根雙核平衡混合型證券投資基金A類
成立日期:2008/05/21
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金深化價值投資理念,精選具備較高估值優勢的上市公司股票與優質債券等,持續優化投資風險與收益的動態匹配,通過積極主動的組合管理,追求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.37930000 日回報: 0.6788351522
累計凈值:3.07580000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.6052994996
一月 1.1365457585
三月 4.5478756134
半年 -0.3899555025
一年 -13.3115436356
兩年 -26.5021429485
今年以來 3.7769920991
設立以來 228.7762
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 41.17
其他資産 0.47
股票 52.88
銀行存款 4.93
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 27.98
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 11.04
交通運輸、倉儲和郵政業 5.52
採礦業 4.92
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.11
批發和零售業 0.68
租賃和商務服務業 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
華能水電 3.50
中國移動 3.11
大秦鐵路 3.07
中國核電 3.07
恩華藥業 2.96
思源電氣 2.74
平高電氣 2.63
耐普礦機 1.92
許繼電氣 1.89
中集集團 1.62
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19中國銀行二級01 8.69
21國開07 8.69
22郵儲銀行二級01 4.47
23附息國債04 4.41
21建設銀行二級03 4.37
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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