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萬家公用事業行業股票(LOF) 161903J
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基本資料
費率
基金全稱:
萬家公用事業行業股票型證券投資基金(LOF)
成立日期:
2005/07/15
基金規模:
- -
投資類型:
優化指數型
>> 更多基本資料
>> 基金公司概況
認購費率:
申購費率:
(該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考,以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 :
本基金主要運用增強型指數化投資方法,通過主要投資于國內與居民日常生活息息相關的公用事業上市公司所發行的股票,謀求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值:
- -
日回報:
0.4763657283
累計凈值:
- -
日漲跌:
- -
凈值日期:
- -
期間
收益率(%)
一週
2.2180747849
一月
4.8164982142
三月
-5.7408282276
半年
-3.0410109711
一年
4.4173814839
兩年
-18.6953171391
今年以來
-1.3314329626999999
設立以來
79.3687
三年評級
最近一週回報
最近一月回報
設立以來總回報
風險評價(最近三年)
- -
- -
- -
- -
>> 更多評級
投資組合
資産配置
資産類型
佔凈值比例(%)
其他資産
0.09
股票
77.84
銀行存款
10.08
>> 查看詳情
行業投資組合
行業簡稱
佔凈值比例(%)
採礦業
27.02
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業
16.72
交通運輸、倉儲和郵政業
12.75
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業
8.08
綜合
3.90
水利、環境和公共設施管理業
2.64
建築業
2.54
製造業
1.96
文化、體育和娛樂業
1.48
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業
0.93
房地産業
0.80
批發和零售業
0.41
建築業
0.39
製造業
0.35
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱
佔凈值比例(%)
大秦鐵路
5.02
中國神華
4.90
長江電力
4.68
中國石油
4.34
中國聯通
4.10
中國石化
4.03
廣匯能源
3.90
華能國際
3.70
啟迪環境
2.09
國電電力
1.96
遠光軟體
0.93
*ST同洲
0.91
中國化學
0.86
*ST廣田
0.81
東華科技
0.77
債券簡稱
佔凈值比例(%)
>> 更多持倉
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