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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2013-08-27
0.54840000
1.74900000
2013-08-26
0.54580000
1.74440000
2013-08-23
0.53690000
1.72860000
2013-08-22
0.53570000
1.72650000
2013-08-21
0.53730000
1.72940000
2013-08-20
0.53650000
1.72790000
2013-08-19
0.53940000
1.73310000
2013-08-16
0.53640000
1.72780000
2013-08-15
0.54200000
1.73770000
2013-08-14
0.54550000
1.74390000
2013-08-13
0.54710000
1.74670000
2013-08-12
0.54710000
1.74670000
2013-08-09
0.53490000
1.72510000
2013-08-08
0.53400000
1.72350000
2013-08-07
0.53580000
1.72670000
2013-08-06
0.53980000
1.73380000
2013-08-05
0.53450000
1.72440000
2013-08-02
0.53080000
1.71780000
2013-08-01
0.52980000
1.71600000
2013-07-31
0.51840000
1.69580000
2013-07-30
0.51700000
1.69330000
2013-07-29
0.51600000
1.69160000
2013-07-26
0.52320000
1.70430000
2013-07-25
0.52390000
1.70560000
2013-07-24
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1.71270000
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