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興證全球興裕混合A 014900
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基本資料
費率
基金全稱:興證全球興裕混合型證券投資基金A類
成立日期:2022/06/14
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在有效控制投資組合風險的前提下,把握股票市場、債券市場的投資機會,通過積極主動的投資管理,力求實現資産凈值的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.95140000 日回報: 0.2317741256
累計凈值:0.95140000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 0.2212156326
一月 0.8693808312
三月 2.621076475
半年 2.9653679654
一年 0.9335879482
兩年 - -
今年以來 2.2021699431
設立以來 -4.86
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 85.42
其他資産 0.13
股票 13.61
銀行存款 0.84
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 7.39
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.02
交通運輸、倉儲和郵政業 0.65
採礦業 0.50
科學研究和技術服務業 0.34
房地産業 0.20
批發和零售業 0.15
租賃和商務服務業 0.09
水利、環境和公共設施管理業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長江電力 1.12
伊利股份 0.94
華魯恒升 0.92
梅花生物 0.73
旺能環境 0.65
萬華化學 0.63
廣信股份 0.60
嘉化能源 0.59
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21建信人壽01 8.53
23北京銀行小微債02 6.06
21農發06 6.01
23華夏銀行債01 5.96
23上海銀行01 4.88
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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