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興證全球興裕混合A 014900
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基本資料
費率
基金全稱:興證全球興裕混合型證券投資基金A類
成立日期:2022/06/14
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在有效控制投資組合風險的前提下,把握股票市場、債券市場的投資機會,通過積極主動的投資管理,力求實現資産凈值的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.94120000 日回報: 0.1276595745
累計凈值:0.94120000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.5389411392
一月 0.5018686599
三月 1.3896369708
半年 0.4375200085
一年 -0.9992637004
兩年 - -
今年以來 1.1064561177
設立以來 -5.88
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 83.43
其他資産 1.75
股票 13.77
銀行存款 1.05
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 7.72
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.91
採礦業 0.75
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.63
金融業 0.38
房地産業 0.35
水利、環境和公共設施管理業 0.30
文化、體育和娛樂業 0.21
批發和零售業 0.14
交通運輸、倉儲和郵政業 0.11
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
雙匯發展 0.94
梅花生物 0.82
伊利股份 0.74
太陽紙業 0.68
中信特鋼 0.67
長江電力 0.64
中國移動 0.62
中國太保 0.38
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21建信人壽01 8.24
21農發06 6.71
20招商銀行永續債01 5.71
21郵儲銀行二級01 5.67
21中郵人壽01 3.51
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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