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興證全球興裕混合A 014900
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2024/03/31
2023/12/31
2023/09/30
2023/06/30
2023/03/31
2022/12/31
2022/09/30
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
600900
長江電力
950.39
1.12
583.50
0.64
600887
伊利股份
803.52
0.94
668.75
0.74
600426
華魯恒升
784.80
0.92
- -
- -
600873
梅花生物
618.72
0.73
745.57
0.82
002034
旺能環境
550.24
0.65
- -
- -
600309
萬華化學
538.20
0.63
- -
- -
603599
廣信股份
511.00
0.60
- -
- -
600273
嘉化能源
499.59
0.59
- -
- -
000895
雙匯發展
- -
- -
855.79
0.94
002078
太陽紙業
- -
- -
620.67
0.68
000708
中信特鋼
- -
- -
605.69
0.67
600941
中國移動
- -
- -
567.04
0.62
601601
中國太保
- -
- -
348.13
0.38
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
21建信人壽01
7,254.38
8.53
7,474.45
8.24
23北京銀行小微債02
5,153.57
6.06
- -
- -
21農發06
5,110.84
6.01
6,092.14
6.71
23華夏銀行債01
5,071.61
5.96
- -
- -
23上海銀行01
4,147.36
4.88
- -
- -
20招商銀行永續債01
- -
- -
5,178.98
5.71
21郵儲銀行二級01
- -
- -
5,141.75
5.67
21中郵人壽01
- -
- -
3,187.24
3.51
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