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中銀招利債券A 007752
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基本資料
費率
基金全稱:中銀招利債券型證券投資基金A類
成立日期:2019/09/27
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥30日費率0%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在控制風險和保持資産流動性的前提下,追求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.08260000 日回報: -0.0092303639
累計凈值:1.18760000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 0.0277013193
一月 0.6695199057
三月 2.4413455512
半年 2.7427166259
一年 2.4510339171
兩年 5.0153344496
今年以來 2.2285764289
設立以來 19.1609
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 86.92
其他資産 0.63
股票 8.80
銀行存款 1.55
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 7.11
採礦業 1.36
金融業 1.14
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.03
建築業 0.98
租賃和商務服務業 0.48
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國電建 0.98
伊利股份 0.91
萬華化學 0.74
恒瑞醫藥 0.66
中礦資源 0.62
紫金礦業 0.56
長安汽車 0.55
北方華創 0.55
海康威視 0.53
中國中免 0.48
債券簡稱 佔凈值比例(%)
興業轉債 4.38
22海通05 4.28
23國證04 3.49
22華泰G5 2.85
23信投C8 2.59
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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