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中銀招利債券A 007752
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.08260000
1.18760000
2024-04-29
1.08270000
1.18770000
2024-04-26
1.08200000
1.18700000
2024-04-25
1.08120000
1.18620000
2024-04-24
1.08130000
1.18630000
2024-04-23
1.08230000
1.18730000
2024-04-22
1.08270000
1.18770000
2024-04-19
1.08250000
1.18750000
2024-04-18
1.08290000
1.18790000
2024-04-17
1.08220000
1.18720000
2024-04-16
1.08010000
1.18510000
2024-04-15
1.08200000
1.18700000
2024-04-12
1.07870000
1.18370000
2024-04-11
1.07880000
1.18380000
2024-04-10
1.07820000
1.18320000
2024-04-09
1.07940000
1.18440000
2024-04-08
1.07860000
1.18360000
2024-04-03
1.07860000
1.18360000
2024-04-02
1.07820000
1.18320000
2024-04-01
1.07820000
1.18320000
2024-03-31
1.07540000
1.18040000
2024-03-29
1.07540000
1.18040000
2024-03-28
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2024-03-27
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