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中銀招利債券A 007752
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
601669 中國電建 3,472.84 0.98 3,416.94 0.79
600887 伊利股份 3,232.49 0.91 2,206.07 0.51
600309 萬華化學 2,630.56 0.74 1,834.46 0.42
600276 恒瑞醫藥 2,328.10 0.66 2,290.63 0.53
002738 中礦資源 2,218.87 0.62 2,254.52 0.52
601899 紫金礦業 1,998.05 0.56 - - - -
000625 長安汽車 1,953.50 0.55 - - - -
002371 北方華創 1,952.78 0.55 2,181.90 0.50
002415 海康威視 1,898.08 0.53 - - - -
601888 中國中免 1,701.57 0.48 - - - -
688012 中微公司 - - - - 2,902.61 0.67
601225 陜西煤業 - - - - 2,801.77 0.65
601688 華泰證券 - - - - 2,799.63 0.65
002920 德賽西威 - - - - 2,598.93 0.60
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
興業轉債 15,545.58 4.38 15,201.65 3.52
22海通05 15,195.18 4.28 15,063.32 3.49
23國證04 12,389.41 3.49 12,280.23 2.84
22華泰G5 10,124.59 2.85 - - - -
23信投C8 9,213.82 2.59 - - - -
20平安銀行永續債01 - - - - 13,571.47 3.14
23農發06 - - - - 12,158.61 2.81
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