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國聯安添利增長債券A 003275
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基本資料
費率
基金全稱:國聯安添利增長債券型證券投資基金A類
成立日期:2019/04/30
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率0.7%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥30日費率0%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的前提下,力爭獲得超越業績比較基準的穩健回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.29800000 日回報: 0.2006784978
累計凈值:1.42600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 1.3666230322
一月 1.5331925654
三月 3.2699506173
半年 1.1454501119
一年 -0.4066494811
兩年 3.8552144568
今年以來 1.4062739162
設立以來 25.8482983027
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 79.03
其他資産 0.04
股票 19.36
銀行存款 1.57
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 6.34
水利、環境和公共設施管理業 2.74
採礦業 2.71
房地産業 2.58
批發和零售業 2.12
金融業 1.93
交通運輸、倉儲和郵政業 0.92
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.41
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
國藥一致 2.12
良信股份 1.62
三特索道 1.23
山煤國際 1.20
威孚高科 1.12
河鋼資源 1.04
峨眉山A 1.02
健康元 1.02
萬科A 1.00
揚農化工 0.98
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債03 10.77
22國債26 10.14
進出2103 7.46
大秦轉債 6.06
22國債20 5.73
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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