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國聯安添利增長債券A 003275
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.29800000
1.42600000
2024-04-29
1.29540000
1.42340000
2024-04-26
1.29000000
1.41800000
2024-04-25
1.28730000
1.41530000
2024-04-24
1.28310000
1.41110000
2024-04-23
1.28050000
1.40850000
2024-04-22
1.28640000
1.41440000
2024-04-19
1.29050000
1.41850000
2024-04-18
1.28980000
1.41780000
2024-04-17
1.28800000
1.41600000
2024-04-16
1.27510000
1.40310000
2024-04-15
1.28660000
1.41460000
2024-04-12
1.28630000
1.41430000
2024-04-11
1.28610000
1.41410000
2024-04-10
1.28240000
1.41040000
2024-04-09
1.28560000
1.41360000
2024-04-08
1.27980000
1.40780000
2024-04-03
1.28460000
1.41260000
2024-04-02
1.28350000
1.41150000
2024-04-01
1.28290000
1.41090000
2024-03-31
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2024-03-19
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