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國聯安添利增長債券A 003275
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2024/03/31
2023/12/31
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2020/09/30
2020/06/30
2020/03/31
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
000028
國藥一致
2,887.68
2.12
3,391.83
1.79
002706
良信股份
2,210.85
1.62
2,560.70
1.35
002159
三特索道
1,681.68
1.23
- -
- -
600546
山煤國際
1,630.20
1.20
1,846.60
0.98
000581
威孚高科
1,519.55
1.12
1,702.91
0.90
000923
河鋼資源
1,416.27
1.04
1,629.60
0.86
000888
峨眉山A
1,390.50
1.02
- -
- -
600380
健康元
1,383.03
1.02
1,963.94
1.04
000002
萬科A
1,367.10
1.00
1,987.40
1.05
600486
揚農化工
1,332.76
0.98
1,703.74
0.90
600938
中國海油
- -
- -
1,801.74
0.95
600383
金地集團
- -
- -
1,678.60
0.89
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
23國債03
14,673.03
10.77
14,872.17
7.86
22國債26
13,814.46
10.14
13,671.04
7.23
進出2103
10,163.33
7.46
- -
- -
大秦轉債
8,263.74
6.06
11,097.98
5.87
22國債20
7,800.94
5.73
- -
- -
22國債28
- -
- -
13,237.48
7.00
23國債05
- -
- -
12,385.94
6.55
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·國聯安添利增長債券A
003275
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