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天弘增益回報債券A 420008
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2024/03/31
2023/12/31
2023/09/30
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2023/03/31
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2017/03/31
2016/12/31
2016/09/30
2016/06/30
2016/03/31
2015/12/31
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
600511
國藥股份
439.56
1.87
323.98
1.42
601808
中海油服
391.81
1.66
242.69
1.06
601598
中國外運
313.70
1.33
277.20
1.21
600820
隧道股份
291.76
1.24
217.90
0.95
600298
安琪酵母
288.55
1.22
- -
- -
603337
傑克股份
280.90
1.19
285.12
1.25
600887
伊利股份
279.00
1.18
267.50
1.17
600690
海爾智家
272.20
1.16
- -
- -
002064
華峰化學
262.08
1.11
154.33
0.68
600415
小商品城
250.27
1.06
- -
- -
000680
山推股份
- -
- -
327.77
1.44
601088
中國神華
- -
- -
277.45
1.21
601156
東航物流
- -
- -
206.92
0.91
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
23農行永續債01
1,040.93
4.42
- -
- -
22南京銀行永續債01
1,035.31
4.39
- -
- -
19國開08
1,029.80
4.37
- -
- -
21國科01
1,028.56
4.37
1,023.86
4.48
21申證01
1,026.28
4.36
- -
- -
23國開08
- -
- -
2,034.83
8.91
23國開03
- -
- -
1,036.65
4.54
22誠通01
- -
- -
1,030.62
4.51
22國際P1
- -
- -
1,025.72
4.49
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420008
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