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天弘增益回報債券A 420008
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.254400001.43940000
2024-04-29 1.250800001.43580000
2024-04-26 1.253100001.43810000
2024-04-25 1.252600001.43760000
2024-04-24 1.250000001.43500000
2024-04-23 1.246900001.43190000
2024-04-22 1.247200001.43220000
2024-04-19 1.250200001.43520000
2024-04-18 1.250700001.43570000
2024-04-17 1.249900001.43490000
2024-04-16 1.239500001.42450000
2024-04-15 1.245400001.43040000
2024-04-12 1.241900001.42690000
2024-04-11 1.241000001.42600000
2024-04-10 1.236400001.42140000
2024-04-09 1.237700001.42270000
2024-04-08 1.236800001.42180000
2024-04-03 1.241300001.42630000
2024-04-02 1.239300001.42430000
2024-04-01 1.236600001.42160000
2024-03-31 1.229000001.41400000
2024-03-29 1.228900001.41390000
2024-03-28 1.222700001.40770000
2024-03-27 1.219900001.40490000
2024-03-26 1.221500001.40650000
2024-03-25 1.220500001.40550000
2024-03-22 1.222400001.40740000
2024-03-21 1.224900001.40990000
2024-03-20 1.223000001.40800000
2024-03-19 1.220200001.40520000
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