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天弘增益回報債券A 420008
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基本資料
費率
基金全稱:天弘增益回報債券型發起式證券投資基金A類
成立日期:2012/08/10
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.1%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在追求基金資産長期穩健增值的基礎上,力爭獲得高於業績比較基準的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.25440000 日回報: 0.2878087927
累計凈值:1.43940000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 0.6014940709
一月 2.0667048319
三月 5.6158463214
半年 5.067427103
一年 3.6436873565
兩年 8.5121246991
今年以來 4.0650474948
設立以來 48.3364
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 82.05
其他資産 0.19
股票 15.45
銀行存款 2.31
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 8.20
交通運輸、倉儲和郵政業 3.76
批發和零售業 1.87
租賃和商務服務業 1.69
採礦業 1.66
建築業 1.24
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.00
金融業 0.48
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
國藥股份 1.87
中海油服 1.66
中國外運 1.33
隧道股份 1.24
安琪酵母 1.22
傑克股份 1.19
伊利股份 1.18
海爾智家 1.16
華峰化學 1.11
小商品城 1.06
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23農行永續債01 4.42
22南京銀行永續債01 4.39
19國開08 4.37
21國科01 4.37
21申證01 4.36
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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