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民生加銀鵬程混合A 004710
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2024/03/31
2023/12/31
2023/09/30
2023/06/30
2023/03/31
2022/12/31
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2020/06/30
2020/03/31
2019/12/31
2019/09/30
2019/06/30
2019/03/31
2018/06/30
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
002011
盾安環境
579.60
3.51
220.00
1.20
601628
中國人壽
399.00
2.42
396.90
2.16
601899
紫金礦業
336.40
2.04
436.10
2.38
688111
金山辦公
232.80
1.41
189.72
1.03
000063
中興通訊
218.32
1.32
- -
- -
600845
寶信軟體
189.75
1.15
- -
- -
300059
東方財富
149.52
0.91
1,005.26
5.48
601336
新華保險
119.28
0.72
- -
- -
301030
仕凈科技
111.64
0.68
- -
- -
300573
興齊眼藥
107.00
0.65
- -
- -
688628
優利德
- -
- -
528.86
2.88
600276
恒瑞醫藥
- -
- -
220.27
1.20
300130
新國都
- -
- -
217.80
1.19
603019
中科曙光
- -
- -
197.45
1.08
300809
華辰裝備
- -
- -
175.50
0.96
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
中金轉債
1,554.42
9.41
- -
- -
21合高建設MTN001
1,038.52
6.29
1,031.76
5.62
21衡陽城投MTN001
1,035.97
6.27
1,027.86
5.60
22東興G1
1,028.52
6.23
- -
- -
G20洪軌1
1,021.70
6.19
- -
- -
21德達城建MTN001
- -
- -
1,045.75
5.70
21膠州灣MTN001
- -
- -
1,041.20
5.67
22潞安MTN002
- -
- -
1,034.60
5.64
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