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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.238200001.28820000
2024-05-16 1.237000001.28700000
2024-05-15 1.234600001.28460000
2024-05-14 1.241100001.29110000
2024-05-13 1.240100001.29010000
2024-05-10 1.244000001.29400000
2024-05-09 1.241100001.29110000
2024-05-08 1.229200001.27920000
2024-05-07 1.235000001.28500000
2024-05-06 1.234700001.28470000
2024-04-30 1.225800001.27580000
2024-04-29 1.224200001.27420000
2024-04-26 1.217900001.26790000
2024-04-25 1.204000001.25400000
2024-04-24 1.204200001.25420000
2024-04-23 1.194000001.24400000
2024-04-22 1.197400001.24740000
2024-04-19 1.203800001.25380000
2024-04-18 1.209700001.25970000
2024-04-17 1.206200001.25620000
2024-04-16 1.193800001.24380000
2024-04-15 1.206400001.25640000
2024-04-12 1.207200001.25720000
2024-04-11 1.204400001.25440000
2024-04-10 1.200900001.25090000
2024-04-09 1.203300001.25330000
2024-04-08 1.202500001.25250000
2024-04-03 1.208100001.25810000
2024-04-02 1.206000001.25600000
2024-04-01 1.207400001.25740000
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