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民生加銀鵬程混合A 004710
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基本資料
費率
基金全稱:民生加銀鵬程混合型證券投資基金A類
成立日期:2018/02/13
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.4%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.3%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.5%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制投資風險和保持基金資産良好流動性的基礎上,力爭長期內實現超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.23820000 日回報: 0.0970471589
累計凈值:1.28820000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/05/17  
期間 收益率(%)
一週 -0.4662426656
一月 2.6530042302
三月 4.339774214
半年 -0.4262180097
一年 -3.0915030532
兩年 -4.1789409086
今年以來 1.8507689035
設立以來 29.7535
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 84.81
其他資産 0.21
股票 14.28
銀行存款 0.69
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 6.66
金融業 4.24
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.56
採礦業 2.04
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
盾安環境 3.51
中國人壽 2.42
紫金礦業 2.04
金山辦公 1.41
中興通訊 1.32
寶信軟體 1.15
東方財富 0.91
新華保險 0.72
仕凈科技 0.68
興齊眼藥 0.65
債券簡稱 佔凈值比例(%)
中金轉債 9.41
21合高建設MTN001 6.29
21衡陽城投MTN001 6.27
22東興G1 6.23
G20洪軌1 6.19
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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