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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600765 中航重機 2,254.23 9.16 5,770.73 9.48
600150 中國船舶 2,014.65 8.18 - - - -
600760 中航沈飛 1,477.66 6.00 4,993.81 8.20
000733 振華科技 1,449.94 5.89 5,296.38 8.70
600582 天地科技 1,333.87 5.42 - - - -
600893 航發動力 1,317.99 5.35 1,963.20 3.23
300750 寧德時代 1,205.61 4.90 2,316.66 3.81
600938 中國海油 971.90 3.95 - - - -
000039 中集集團 865.13 3.51 - - - -
002179 中航光電 837.63 3.40 3,666.24 6.02
688239 航宇科技 - - - - 4,775.73 7.85
688563 航材股份 - - - - 2,853.68 4.69
300855 圖南股份 - - - - 1,983.01 3.26
300395 菲利華 - - - - 1,803.30 2.96
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
23國債16 2,619.01 10.64 2,603.55 4.28
23國債01 - - - - 815.54 1.34
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