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匯添富新睿精選靈活配置混合A 001816
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富新睿精選靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2016/12/21
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險和保持資産流動性的基礎上,本基金通過積極主動的資産配置,充分挖掘各大類資産投資機會,力爭實現基金資産的中長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.83200000 日回報: - -
累計凈值:1.20600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 1.4633746418
一月 3.2258457524
三月 15.5555159224
半年 -7.4527079598
一年 -24.1567764983
兩年 -28.9526593593
今年以來 -3.0303377117
設立以來 10.1459
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 10.59
其他資産 0.13
股票 79.73
銀行存款 9.55
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 64.98
金融業 8.18
採礦業 6.94
科學研究和技術服務業 0.01
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中航重機 9.16
中國船舶 8.18
中航沈飛 6.00
振華科技 5.89
天地科技 5.42
航發動力 5.35
寧德時代 4.90
中國海油 3.95
中集集團 3.51
中航光電 3.40
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 10.64
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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