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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.832000001.20600000
2024-04-29 0.832000001.20600000
2024-04-26 0.828000001.20200000
2024-04-25 0.825000001.19900000
2024-04-24 0.827000001.20100000
2024-04-23 0.820000001.19400000
2024-04-22 0.830000001.20400000
2024-04-19 0.837000001.21100000
2024-04-18 0.832000001.20600000
2024-04-17 0.832000001.20600000
2024-04-16 0.819000001.19300000
2024-04-15 0.829000001.20300000
2024-04-12 0.801000001.17500000
2024-04-11 0.804000001.17800000
2024-04-10 0.800000001.17400000
2024-04-09 0.805000001.17900000
2024-04-08 0.803000001.17700000
2024-04-03 0.808000001.18200000
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2024-04-01 0.813000001.18700000
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2024-03-29 0.806000001.18000000
2024-03-28 0.795000001.16900000
2024-03-27 0.786000001.16000000
2024-03-26 0.798000001.17200000
2024-03-25 0.800000001.17400000
2024-03-22 0.805000001.17900000
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2024-03-19 0.818000001.19200000
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