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中海分紅增利混合 398011 (後端代碼:398012 )
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基金名稱 中海分紅增利混合型證券投資基金
標準代碼 398011
基金簡稱 中海分紅增利混合
成立日期 2005/06/16
基金簡稱拼音 ZHFHZLHH
基金曾用名 - -
基金總規模 - -
基金類型 開放式基金
投資類型 非指數型
存續期限 - -
上市日期 - -
上市地點 - -
基金管理人 - -
基金託管人 - -
管理費計提 - -
託管費計提 - -
基金網站 暫無
基金歷史 基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他有關規定募集，並經中國證監會證監基金字〔2005〕67號文批准發起設立。基金管理人國聯基金管理有限公司、基金託管人中國農業銀行。基金單位面值人民幣1.00元，自2005年4月29日到2005年6月5日公開發售。首次認購金額最低為1000元；最低贖回份額：1000份基金份額。
投資説明 本基金為混合型基金，主要投資于中國證券市場中那些現金股息率高、分紅穩定的高品質上市公司和國內依法公開發行上市的各類債券，在控制風險、確保基金資産流動性的前提下，以獲取高比例分紅收益和資本相對增值的方式來謀求基金資産的中長期穩定增值。 本基金投資的標的物為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行上市的股票、債券以及法律法規允許基金投資的其他金融工具。 投資範圍為股票的投資比例為35%-95%；債券及現金的投資比例為5%-65%，其中現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資産凈值5%，前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 權證的投資比例：一隻基金在任何交易日買入所有權證的總金額，按照成本計算，不得超過上一交易日該基金資産凈值的千分之五；一隻基金持有的全部權證,按照成本計算，其市值不得超過該基金資産凈值的百分之三；中海基金管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的百分之十；因證券市場波動、基金規模變動、股權分置改革中支付對價等基金管理人之外的因素致使權證投資比例不符合上述比例限制，本公司將在十個交易日內調整完畢。中國證監會另有規定的，不受前款規定的比例限制。
基金髮起人 - -
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