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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.582900002.33090000
2024-04-29 0.594500002.34250000
2024-04-26 0.581600002.32960000
2024-04-25 0.563000002.31100000
2024-04-24 0.558300002.30630000
2024-04-23 0.540400002.28840000
2024-04-22 0.537300002.28530000
2024-04-19 0.545000002.29300000
2024-04-18 0.552900002.30090000
2024-04-17 0.552800002.30080000
2024-04-16 0.516000002.26400000
2024-04-15 0.542900002.29090000
2024-04-12 0.555100002.30310000
2024-04-11 0.551000002.29900000
2024-04-10 0.557100002.30510000
2024-04-09 0.576600002.32460000
2024-04-08 0.577300002.32530000
2024-04-03 0.596800002.34480000
2024-04-02 0.598500002.34650000
2024-04-01 0.609400002.35740000
2024-03-31 0.603700002.35170000
2024-03-29 0.603700002.35170000
2024-03-28 0.591500002.33950000
2024-03-27 0.569500002.31750000
2024-03-26 0.598300002.34630000
2024-03-25 0.603200002.35120000
2024-03-22 0.636800002.38480000
2024-03-21 0.648700002.39670000
2024-03-20 0.641000002.38900000
2024-03-19 0.631300002.37930000
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