招商銀行 -- 開放式基金資料

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中海分紅增利混合 398011 (後端代碼:398012 )

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分配年度	2021/03/18	2020/02/07	2007/08/24	2007/07/26	2007/05/14
單位基金凈收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
是否分配	1	1	1	1	1
分配基數（份）	0	0	0	0	0
每十個基金單位派發（含稅，元）	3.20	0.28	2.40	0.50	1.20
每十個基金單位派發（不含稅，元）	3.20	0.28	2.40	0.50	1.20
派現總額（元）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
權益登記日	2021/03/26	2020/02/19	2007/08/29	2007/07/30	2007/05/15
除息日	2021/03/26	2020/02/19	2007/08/29	2007/07/30	2007/05/15
紅利發放日	2021/03/29	2020/02/20	2007/08/31	2007/08/01	2007/05/17
進展説明	方案實施	方案實施	方案實施	方案實施	方案實施
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