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興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 970169
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.18540000
1.64670000
2024-04-29
1.18520000
1.64650000
2024-04-26
1.18540000
1.64670000
2024-04-25
1.18550000
1.64680000
2024-04-24
1.18560000
1.64690000
2024-04-23
1.18560000
1.64690000
2024-04-22
1.18550000
1.64680000
2024-04-19
1.18510000
1.64640000
2024-04-18
1.18490000
1.64620000
2024-04-17
1.18480000
1.64610000
2024-04-16
1.18460000
1.64590000
2024-04-15
1.18450000
1.64580000
2024-04-12
1.18420000
1.64550000
2024-04-11
1.18390000
1.64520000
2024-04-10
1.18370000
1.64500000
2024-04-09
1.18350000
1.64480000
2024-04-08
1.18330000
1.64460000
2024-04-03
1.18270000
1.64400000
2024-04-02
1.18240000
1.64370000
2024-04-01
1.18220000
1.64350000
2024-03-31
1.18220000
1.64360000
2024-03-29
1.18200000
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1.18160000
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2024-03-20
1.18120000
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2024-03-19
1.18100000
1.64230000
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