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興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 970169
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-07-13 1.123400001.58470000
2022-07-12 1.123000001.58430000
2022-07-11 1.122800001.58410000
2022-07-08 1.122100001.58340000
2022-07-07 1.121900001.58320000
2022-07-06 1.121800001.58310000
2022-07-05 1.121700001.58300000
2022-07-04 1.121700001.58300000
2022-07-01 1.121500001.58280000
2022-06-30 1.121300001.58260000
2022-06-29 1.121100001.58240000
2022-06-28 1.121000001.58230000
2022-06-27 1.121100001.58240000
2022-06-24 1.120900001.58220000
2022-06-23 1.120800001.58210000
2022-06-22 1.120600001.58190000
2022-06-21 1.119900001.58120000
2022-06-20 1.119700001.58100000
2022-06-17 1.119000001.58030000
2022-06-16 1.118800001.58010000
2022-06-15 1.118000001.57930000
2022-06-14 1.117200001.57850000
2022-06-13 1.117100001.57840000
2022-06-10 1.116900001.57820000
2022-06-09 1.116700001.57800000
2022-06-08 1.116500001.57780000
2022-06-07 1.116600001.57790000
2022-06-06 1.116900001.57820000
2022-06-02 1.117000001.57830000
2022-06-01 1.117100001.57840000
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