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興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 970169
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.18220000
1.64360000
2024-03-29
1.18200000
1.64330000
2024-03-28
1.18180000
1.64310000
2024-03-27
1.18170000
1.64300000
2024-03-26
1.18160000
1.64290000
2024-03-25
1.18160000
1.64290000
2024-03-22
1.18140000
1.64270000
2024-03-21
1.18130000
1.64260000
2024-03-20
1.18120000
1.64250000
2024-03-19
1.18100000
1.64230000
2024-03-18
1.18080000
1.64210000
2024-03-15
1.18040000
1.64170000
2024-03-14
1.18030000
1.64160000
2024-03-13
1.18030000
1.64160000
2024-03-12
1.18040000
1.64170000
2024-03-11
1.18050000
1.64180000
2024-03-08
1.18030000
1.64160000
2024-03-07
1.18020000
1.64150000
2024-03-06
1.18010000
1.64140000
2024-03-05
1.18010000
1.64140000
2024-03-04
1.18000000
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1.17940000
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1.17890000
1.64020000
2024-02-21
1.17870000
1.64000000
2024-02-20
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