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東證融匯鑫享30天滾動持有中短債債券A 970098
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.10560000
1.58320000
2024-04-29
1.10550000
1.58310000
2024-04-26
1.10570000
1.58330000
2024-04-25
1.10580000
1.58340000
2024-04-24
1.10580000
1.58340000
2024-04-23
1.10580000
1.58340000
2024-04-22
1.10570000
1.58330000
2024-04-19
1.10540000
1.58300000
2024-04-18
1.10520000
1.58280000
2024-04-17
1.10510000
1.58270000
2024-04-16
1.10490000
1.58250000
2024-04-15
1.10480000
1.58240000
2024-04-12
1.10450000
1.58210000
2024-04-11
1.10430000
1.58190000
2024-04-10
1.10420000
1.58180000
2024-04-09
1.10400000
1.58160000
2024-04-08
1.10380000
1.58140000
2024-04-03
1.10340000
1.58100000
2024-04-02
1.10320000
1.58080000
2024-04-01
1.10300000
1.58060000
2024-03-31
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2024-03-19
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