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東證融匯鑫享30天滾動持有中短債債券A 970098
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-01-11 1.012900001.49050000
2022-01-10 1.012800001.49040000
2022-01-07 1.012200001.48980000
2022-01-06 1.012100001.48970000
2022-01-05 1.011900001.48950000
2022-01-04 1.011700001.48930000
2021-12-31 1.011000001.48860000
2021-12-30 1.010700001.48830000
2021-12-29 1.010500001.48810000
2021-12-28 1.010400001.48800000
2021-12-27 1.010400001.48800000
2021-12-24 1.010000001.48760000
2021-12-23 1.009900001.48750000
2021-12-22 1.009600001.48720000
2021-12-21 1.008900001.48650000
2021-12-20 1.009000001.48660000
2021-12-17 1.008700001.48630000
2021-12-16 1.008600001.48620000
2021-12-15 1.008600001.48620000
2021-12-14 1.008400001.48600000
2021-12-13 1.008300001.48590000
2021-12-10 1.007900001.48550000
2021-12-09 1.007700001.48530000
2021-12-08 1.007200001.48480000
2021-12-07 1.006300001.48390000
2021-12-06 1.006100001.48370000
2021-12-03 1.005500001.48310000
2021-12-02 1.005400001.48300000
2021-12-01 1.004700001.48230000
2021-11-30 1.004500001.48210000
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